أفضل 5 أسهم سعودية للمضاربة اليومية: معايير الاختيار واستراتيجيات التداول.
منذ انطلاقة «رؤية 2030» وما تبعها من فتح أبواب الاستثمار الأجنبي وإدراج السوق السعودي في مؤشّرَي MSCI و FTSE Russell، تحوّلت البورصة السعودية إلى أكبر بورصة في الشرق الأوسط والتاسعة عالميًّا من حيث القيمة السوقيّة.
يبلغ متوسط القيمة اليوميّة المتداولة في 2025 نحو 4.95 مليار ريال بحسب موقع Saudi Exchange الرسمي، مع جلساتٍ تبلغ فيها السيولة أكثر من عشرة مليارات عند صدور أخبار كبرى أو نتائج ربعيّة.
هذا التدفّق الضخم للسيولة ترافق مع نموّ عدد الشركات المدرَجة إلى 254 شركة وتنوّع قطاعاتها ما بين طاقة، بنوك، اتصالات، وطاقات متجدّدة، لتصبح البورصة حاضنةً مثاليّة لاستراتيجيّات المضاربة اليوميّة (Day Trading) التي تستهدف حركاتٍ سريعة تتراوح بين 1 – 3 ٪ داخل الجلسة نفسها.
ومع تنامي السيولة في البورصة السعودية، يبحث المتداولون عن أفضل أسهم سعودية للمضاربة اليومية التي تمنح تحرّكًا يتجاوز 1 ٪ داخل الجلسة.
لكنّ الزخم وحده لا يصنع صفقة ناجحة؛ فالمضاربة القصيرة الأجل تشبه قيادة سيارة رياضية على حلبة سباق: السرعة مغرية، غير أنّ ضغطة وقودٍ زائدة قد تنتهي بانزلاق خطير.
من هنا تنبع أهمية معايير الاختيار الصارمة كالسيولة، والسبريد، والتذبذب الصحّي، وعمق دفتر الأوامر إلى جانب استراتيجيات تداول مجرَّبة مثل VWAP Bounce، وكسر النطاق، وتداول فجوات الافتتاح تمنح المتداول إطارًا منضبطًا لتوليد أرباح صغيرة مُراكمة وخسائر محدودة.
في هذا الدليل سنتناول بالتفصيل:
الخمسة الكبار للمضاربة اليوميّة في السوق السعودي لعام 2025؛ لماذا تتصدّر أرامكو والراجحي والقائمة؟
معايير الانتقاء الاحترافية التي تُحوِّل بحر الأسهم الواسع إلى قائمة مركّزة صالحة للتنفيذ.
أربع استراتيجيات عمليّة تلائم خصائص «تداول» من حيث أوقات الذروة وسيكولوجيا المتداولين.
قواعد إدارة المخاطر التي تضمن بقاء محفظتك على قيد الحياة حين تنعكس السوق ضدّك في دقائق.
اقرأ المقالة التالية إذا كنت تبحث عن خارطة طريق تجمع بين عمق التحليل وقوة السيولة السعودية المتنامية، لتقتنص فرص الأرباح اليومية دون الوقوع في فخ المخاطرة المتهوّرة.
أشهر منصات التحليل بمزايا تحقق مفهوم الاستثمار الذكي
- تقارير فورية شاملة تدعم قرارات استثمار عقلانية وغير عاطفية.
- تحليل نسبي ومقارنات بين الشركات لمساعدتك في اختيار الأفضل.
- فلترة الأسهم حسب معايير مثل P/E وP/B والديون والسيولة بسهولة.
- بيانات مالية تاريخية مفصلة لقياس استقرار الأرباح والنمو.
أولًا: منهجيّة اختيار «سهم المضاربة اليومية» في تداول
(١) السيولة (Liquidity)
نركّز على الأسهم التي يظهر لها متوسط قيمة تداول يومي يفوق 100 مليون ريال؛ لأن هذا يخفض الانزلاق السعري ويضمن تنفيذ الأوامر بسرعة.
مثال: «أرامكو» يتداول بمتوسط 391 مليون ريال يوميًا في مارس 2025.
(٢) الحجم (Volume)
حجم الأسهم المتداولة (بالأسهم لا بالقيمة) يكشف عن كثافة المشاركة؛ فنختار أسهمًا لا يقل متوسطها اليومي عن 3 ملايين سهم.
«الإنماء» سجّل 4.9 ملايين سهم متوسطًا يوميًا في الأسبوع المنتهي 13 مارس 2025.
(٣) التقلّب المعقول (Reasonable Volatility)
نفضّل بيتا بين 1 و1.5 أو انحرافًا معياريًا 20–35 % ليمزج بين الحركة الكافية والمخاطر المقبولة.
مصرف الراجحي يملك تقلّب 90 يومًا = 20.4 %
(٤) السبريد الضيّق
أسهم القياديات والبنوك غالبًا ما تتمتع بفارق سعر/طلب أقل من 0.05 ريال، ما يسهّل «السكالبينج».
(٥) الأحداث المحفّزة (Catalysts)
توزيعات أرباح، إدراجات جديدة، صفقات استحواذ تخلق تدفّق أخبار يرفع حجم التداول اللحظي.
مثال: إعلان «أرامكو» توزيع أرباح إضافية للربع الأوّل 2025
(٦) تنوّع القطاعات
لتقليل مخاطر الارتباط، اخترنا أسهمًا من الطاقة، البنوك، الخدمات المالية، التعدين، والاتصالات.
ثانيًا: أفضل 5 أسهم سعودية للمضاربة اليومية في 2025
| السهم (الرمز) | متوسط القيمة اليومية (مليون ر.) | متوسط الحجم اليومي (مليون سهم) | 90-D Vol | أبرز محركات السعر |
|---|---|---|---|---|
أرامكو السعودية (2222) |
391.4 |
14.95 |
18 %* |
توزيعات قياسية وارتفاع أسعار النفط |
مصرف الراجحي (1120) |
356.9 |
3.54 |
20.4 % |
نتائج مالية قوية، سياسة توزيعات متنامية |
بنك الإنماء (1150) |
144.8 |
4.92 |
23 %* |
نموّ قروض +16 %، توسّع رقمي |
دراية المالية (4084) |
425.6 |
10.5 |
32 %* |
إدراج مارس 2025، تغطية إعلامية كثيفة |
معادن (1211) |
111.9 |
2.54 |
27 %* |
ارتفاع أسعار الفوسفات وصفقة زيادة رأس المال |
أفضل الأسهم السعودية : (١) أرامكو السعودية (2222)
تُعَدّ أرامكو السعودية في طليعة أفضل أسهم سعودية للمضاربة اليومية بفضل سيولتها القياسيّة التي تتجاوز مئات الملايين يوميًا وتقلّبها المعتدل المرتبط بأسعار النفط وأخبار التوزيعات السخيّة. هذا المزيج يمنح المتداول فرصة دخول وخروج سريع مع سبريد ضيّق لا يتجاوز بضع هللات.
المركز المالي العملاق يجعلها من أقل الأسهم مخاطرة وأكثرها سيولة في تاسي.
حافز المضاربة: برنامج أرباح أساسي + أرباح مرتبطة بالأداء؛ إعلان 11 مايو 2025 رفع التوزيعات للربع الأول saudiexchange.sa.
تكنيك سكالبينج مناسب: السبريد عادة 0.02–0.04 ريال، يمكن دخول مراكز متكرّرة باستخدام إطار الـ1 دقيقة مع فلتر VWAP.
نطاق يومي كافٍ: 0.8–1.1 ريال، ما يتيح ربحًا 0.3–0.5 ريال للصفقة مع إدارة صارمة للمخاطر.
أفضل الأسهم السعودية : (٢) مصرف الراجحي (1120)
يبرز مصرف الراجحي كأحد أفضل أسهم سعودية للمضاربة اليومية نظرًا لرسملته الضخمة وحجمه التداولي المرتفع الذي يضمن تنفيذ الأوامر الفوري. نتائج البنك الربعية القوية وسياسة التوزيعات المتنامية تخلق محفّزات زخم تسهّل تطبيق استراتيجيات Breakout وGap & Go داخل الجلسة.
أعلى بنك إسلامي بالعالم؛ رأس ماله 408 مليار ريال alrajhibank.com.sa.
تقلّب جيّد: 20.4 % (90 يومًا) يمنح فرص Breakout على شارت 5-دقائق.
استراتيجية شائعة: «Gap & Go» مع متابعة فجوات الافتتاح بعد إعلانات الأرباح.
حجم الصفقات: 356 مليون ريال يوميًا يضمن تنفيذًا فوريًا حتى لأوامر 50 ألف سهم.
أفضل الأسهم السعودية : (٣) بنك الإنماء (1150)
بنك الإنماء يحتل مكانًا ثابتًا ضمن قائمة أفضل أسهم سعودية للمضاربة اليومية بسبب ارتفاع متوسط حجمه إلى نحو خمسة ملايين سهم يوميًا ونطاقه السعري النشط بين 28-30 ريال. قصّة النمو الرقمي السريع تزيد جاذبيته لمتداولي السكالبينج الراغبين في صفقات متكررة صغيرة المخاطر.
قصّة نموّ: قروض +16 % على أساس سنوي في Q1-2025 riyadcapital.com.
تداول رقمي مرتفع: 98 % من العمليات عبر القنوات الذكية—خبر إيجابي يعزّز ثقة المستثمر اليومي.
حاسّة “Mean Reversion”: السهم يتحرّك كثيرًا بين مستويات 28–30 ريال؛ يمكن تطبيق إستراتيجية الـVWAP مع مستويات فيبوناتشي لجني الربح.
أفضل الأسهم السعودية : (٤) دراية المالية (4084)
حديث الإدراج دراية المالية يُعَدّ من أفضل أسهم سعودية للمضاربة اليومية بفضل تقلبه المرتفع الذي يفوق 30 % ونشاط الأخبار المستمر حول توسّعات الشركة. الحجم الكبير وعدد الصفقات القياسي في الأسابيع الأولى يوفر بيئة مثالية لاستراتيجيات momentum day-trading.
أحدث إدراج في 10 مارس 2025 بسعر طرح 30 ريال .
مجنون الصفقات: 147.6 ألف صفقة بالأسبوع الأول، الأعلى في السوق .
تقلب مرتفع (32 %)؛ يفضّله متابعو استراتيجيات “Momentum Day Trading”.
نصيحة إدارة مخاطر: بسبب حداثة الإدراج وغياب سجلّ سعري طويل، يُفضّل حجم مركز لا يزيد عن 3 % من رأس المال.
أفضل الأسهم السعودية : (٥) معادن (1211)
تمثّل معادن خيارًا بارزًا في فئة أفضل أسهم سعودية للمضاربة اليومية نظرًا لحساسية سعرها لتحركات السلع الأساسية مثل الفوسفات والألومنيوم. الإعلانات المتكررة عن توسعات رأس المال وأرباح قياسية تخلق موجات سعرية حادّة يمكن استغلالها عبر إستراتيجية News Fade أو كسر النطاق.
قطاع التعدين عالي الحساسية للسلع الأساسية؛ السهم يتفاعل بقوّة مع تحركات أسعار الفوسفات والألومنيوم.
أرباح قياسية: 1.55 مليار ريال ربح Q1-2025 (+58 %) .
تأثير رأس المال: هيئة السوق وافقت في يونيو 2025 على زيادة رأس المال للاستحواذ على حصص «ألكوا» ، ما يخلق موجات مضاربة عند كل تحديث.
ثالثًا: استراتيجيات المضاربة اليومية الملائمة للأسهم الخمسة
(١) سكالبينج (Scalping)
استخدام إطار 1–2 دقيقة، هدف أرباح 0.15 ريال في أسهم مثل أرامكو والراجحي.
أدوات: VWAP، مؤشر السيولة (MFI)، وأوامر حدّية لضمان السبريد.
(٢) Breakout Trading
البحث عن اختراق قمم/قيعان الجلسة السابقة في دراية ومعادن.
تأكيد بحجم تداول يفوق المتوسط 2× على الأقل.
(٣) Gap & Go
فجوات الافتتاح بعد الأخبار الجوهرية؛ مثال زيادة أرباح STC أو توزيعات أرامكو.
دخول سريع خلال الدقائق الخمس الأولى، مع وقف خسارة أسفل ثلث الفجوة.
(٤) Mean Reversion
فعّالة في بنك الإنماء عندما يعود السعر لمتوسط 20 فترة على إطار 15 دقيقة.
يعتمد على بيانات الارتداد حول خطوط البولنجر.
(٥) News Fade
فعّالة في بنك الإنماء عندما يعود السعر لمتوسط 20 فترة على إطار 15 دقيقة.
يعتمد على بيانات الارتداد حول خطوط البولنجر.
رابعًا: إدارة المخاطر والنفسية
القاعدة الذهبية: لا تخاطر بأكثر من 1 % من رأس المال في الصفقة.
تدوين الصفقات: احتفظ بدفتر تداول يسجل سبب الدخول والخروج، الحجم، النتيجة.
تجنّب الإفراط في التداول: 3–5 صفقات ناجحة أفضل من 20 صفقة اعتباطية.
استخدام وقف الخسارة المتحرّك للحفاظ على الأرباح في تحرّكات الاتجاه القوي.
الصحة النفسية: مارِس تقنيات التنفس العميق، وابتعد عن الشاشة فترات محددة لتجنّب الانهيار العاطفي.
خامسًا: خطوات تطبيقية لبدء المضاربة على الأسهم الخمسة
فتح حساب وساطة يدعم قوائم مراقبة متقدمة في تداول السعودية.
إعداد منصّة الرسم البياني: أضف مؤشرات VWAP، معدل الحركة 20 و50، وحجم التداول.
تخصيص التنبيهات الصوتية والأسعار الحرجة (High/Low اليوم السابق + نقاط الارتداد).
تجربة الاستراتيجيات في حساب تجريبي لمدة أسبوعين لقياس الانزلاق.
مراجعة أداءك أسبوعيًا مع مقارنة إحصائية (دقّة الصفقات، متوسط ربح/خسارة، نسبة الفوز).
افتح حسابك الآن مع CFI – وسيط موثوق وقوي
- برنامج Trading Transparency+ الحصري.
- دعم محلي 24/7 مع مدير حساب شخصي.
- CFI مجموعة حائزة جوائز عالميّة وتعمل منذ 1998 في أشهر المراكز الماليّة.
- وصول فوري إلى 26+ سوق عالمي + البورصات المحلية.
خلاصة اختيار الأسهم
يتطلّب التداول اليومي في الأسهم السعودية لعام 2025 مزيجًا من الانضباط، البحث عن السيولة، والانحياز للأحداث المحفّزة. استنادًا إلى معايير السيولة، الحجم، التقلّب، والأخبار الجوهرية، برزت أرامكو، الراجحي، الإنماء، دراية المالية، ومعادن كأكثر الأسهم جاذبية للمضاربة السريعة. لكن تذكّر:
لا وجود لسهم مثالي دائمًا؛ الأسواق تتغيّر بسرعة.
التنويع في الاستراتيجيات ضروري لمواجهة ظروف السوق المختلفة.
إدارة المخاطر هي خط الدفاع الأوّل؛ حتى أفضل الإعدادات تخسر أحيانًا.
إذا رغبت في دليل عملي مصوّر لإعداد منصة التداول أو شرح تفصيلي لأكواد روبوت سكالبينج على هذه الأسهم، فأخبرني لأقدّم لك الخطوات خطوة بخطوة.
أفضل الفترات عادة هي الساعة الأولى بعد الافتتاح (من 10:00 إلى 11:00 صباحًا) والساعة الأخيرة قبيل الإغلاق (من 2:00 إلى 3:00 عصرًا). خلال هاتين الفترتين ترتفع السيولة ويزداد الزخم السعري، ما يوفّر فروق أسعار ضيّقة وفرص تحرّك سريعة يمكن استغلالها بفعالية.
يوصى أن لا يقل رأس المال عن 20–25 ألف ريال سعودي. هذا المبلغ يكفي لتغطية العمولات وتطبيق إدارة مخاطر سليمة بحيث لا تتجاوز المجازفة 1 ٪ من الحساب في كل صفقة، ويمنح المتداول مرونة فتح مراكز متعددة وتنويع استراتيجيته.
يوصى أن لا يقل رأس المال عن 20–25 ألف ريال سعودي. هذا المبلغ يكفي لتغطية العمولات وتطبيق إدارة مخاطر سليمة بحيث لا تتجاوز المجازفة 1 ٪ من الحساب في كل صفقة، ويمنح المتداول مرونة فتح مراكز متعددة وتنويع استراتيجيته.
أهم المخاطر هي التقلب الحاد، الانزلاق السعري، الإفراط في التداول، والارتباط العاطفي بالسهم. لتقليل هذه المخاطر استعمل وقف خسارة صارم، وضع خطة تداول مكتوبة، التزم بنسبة مخاطرة ثابتة، وراجع أداءك أسبوعيًا لتعديل الاستراتيجية عند الحاجة.
نعم، بشرط الفصل في الأهداف. استخدم السكالبينج لاقتناص أرباح سريعة داخل نطاق ضيق، ثم انتظر تأكيد الحجم أو الكسر السعري لتفعيل صفقة Breakout. تجنّب تداخل الأوامر أو مضاعفة المخاطرة على الحركة نفسها.
احرص على منصة تدعم عمق السوق (Level 2)، الرسوم البيانية اللحظية، التنبيهات السعرية الفورية، ومؤشرات مثل VWAP ومتوسطات الحركة 20 و50. مثل منصة CFI، ومن المفيد أيضًا استخدام تطبيق الجوَّال لمتابعة الأوامر واشتراك بيانات حية لضمان تنفيذ سريع ودقيق.
قبل أن تستثمر في عملات الميم، اكتشف المخاطر الحقيقية من...
تحليل شامل يكشف كيف تؤثر قرارات أوبك+ بشكل مباشر على...
الكساد الكبير (1929–1939) كان أعنف أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث....
إدارة الضغط النفسي في التداول تبدأ بخطة مسبقة وحدود مخاطرة...
